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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 507.00 | 9 612.00 | 4 894.00 | 14 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 252.00 | 104 484.00 | 339 768.00 | 444 252.00 |
BF Prêts | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 179.00 | 114 096.00 | 381 082.00 | 495 179.00 |
BT Marchandises | 262 304.00 | 19 809.00 | 242 494.00 | 262 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 101.00 | 3 684.00 | 1 243 416.00 | 1 247 101.00 |
BZ Autres créances | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
CF Disponibilités | 802 053.00 | | 802 053.00 | 802 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 015.00 | 23 494.00 | 2 395 521.00 | 2 419 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 193.00 | 137 590.00 | 2 776 603.00 | 2 914 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 848.00 | 264 274.00 | | 318 848.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 443.00 | 94 574.00 | | 244 443.00 |
DL TOTAL (I) | 618 368.00 | 413 925.00 | | 618 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 476.00 | 8 007.00 | | 402 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 8.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 288.00 | 492 584.00 | | 745 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 366.00 | 410 625.00 | | 690 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 8 129.00 | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 909.00 | 319 834.00 | | 283 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 235.00 | 1 239 187.00 | | 2 158 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 603.00 | 1 653 112.00 | | 2 776 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 235.00 | 1 237 177.00 | | 2 158 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 314.00 | -4 400.00 | 3 199 914.00 | 3 204 314.00 |
FG Production vendue services | 2 657 816.00 | | 2 657 816.00 | 2 657 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 130.00 | -4 400.00 | 5 857 730.00 | 5 862 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 916.00 | 11 101.00 | | 18 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 3 482.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 285.00 | 6 610.00 | | 26 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 403.00 | 10 092.00 | | 26 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 6 804.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 142.00 | 3 473.00 | | 15 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 924.00 | 10 277.00 | | 17 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 479.00 | -185.00 | | 8 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 333.00 | 35 631.00 | | 95 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 029.00 | 3 990 850.00 | | 5 906 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 586.00 | 3 896 276.00 | | 5 661 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 443.00 | 94 574.00 | | 244 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 274.00 | 44 328.00 | | 63 274.00 |