| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 13 340.00 | 1.00 | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 9 157.00 | 8 145.00 | 1 013.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 26 472.00 | 9 903.00 | 36 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 615.00 | 127 957.00 | 341 658.00 | 469 615.00 |
BN En cours de production de biens | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 245.00 | 14 889.00 | 77 356.00 | 92 245.00 |
BZ Autres créances | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 045.00 | 2 764.00 | 333 280.00 | 336 045.00 |
CF Disponibilités | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 1.00 | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 976.00 | 17 654.00 | 574 322.00 | 591 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 591.00 | 145 611.00 | 915 980.00 | 1 061 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 819.00 | 80 000.00 | 320 819.00 | 400 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
DH Report à nouveau | 462 851.00 | 457 869.00 | | 462 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 027.00 | 4 982.00 | | -38 027.00 |
DL TOTAL (I) | 607 415.00 | 645 441.00 | | 607 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 352.00 | 52 450.00 | | 54 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 352.00 | 52 450.00 | | 54 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 499.00 | 158 927.00 | | 108 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 26 191.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 709.00 | 106 528.00 | | 103 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 213.00 | 298 496.00 | | 254 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 980.00 | 996 387.00 | | 915 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 515.00 | 185 411.00 | | 192 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 341.00 | |
FM Production stockée | | | -4 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 4 791.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 4 791.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 2 006.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 618.00 | 492 722.00 | | 469 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 644.00 | 487 740.00 | | 507 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 027.00 | 4 982.00 | | -38 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 411.00 | | 204.00 | 469 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 538.00 | | 204.00 | 410 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 759.00 | 7 199.00 | | 40 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 153.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 7 046.00 | | 27 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 450.00 | 1 902.00 | | 52 450.00 |
6T Sur comptes clients | 18 629.00 | | 3 740.00 | 18 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | 2 175.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 219.00 | 27 175.00 | 3 740.00 | 74 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 669.00 | 29 077.00 | 3 740.00 | 126 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | 3 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 499.00 | 51 661.00 | 56 839.00 | 108 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 328.00 | 151 196.00 | 29 132.00 | 180 328.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 213.00 | 192 515.00 | 61 698.00 | 254 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |