| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 666.00 | 15 978.00 | 3 688.00 | 19 666.00 |
AH Fonds commercial | 373 616.00 | 66.00 | 373 550.00 | 373 616.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 9 030.00 | 1 712.00 | 10 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 280.00 | 53 290.00 | 990.00 | 54 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 503.00 | 78 364.00 | 390 139.00 | 468 503.00 |
BN En cours de production de biens | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 361.00 | 33 810.00 | 137 551.00 | 171 361.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CF Disponibilités | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 287.00 | 33 810.00 | 514 476.00 | 548 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 789.00 | 112 174.00 | 904 615.00 | 1 016 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
DH Report à nouveau | 415 293.00 | 424 825.00 | | 415 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 811.00 | -9 532.00 | | -135 811.00 |
DL TOTAL (I) | 462 072.00 | 597 883.00 | | 462 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 360.00 | 37 557.00 | | 43 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 360.00 | 37 557.00 | | 43 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 943.00 | 57 054.00 | | 160 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 10 626.00 | | 12 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 318.00 | 118 807.00 | | 225 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 183.00 | 191 449.00 | | 399 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 615.00 | 826 889.00 | | 904 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 233.00 | 182 071.00 | | 300 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 052.00 | |
FM Production stockée | | | -8 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 313.00 | 487 981.00 | | 486 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 124.00 | 497 513.00 | | 622 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 811.00 | -9 532.00 | | -135 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 617.00 | | 395 214.00 | 479 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 328.00 | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 328.00 | 468 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 666.00 | | 373 616.00 | 19 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | 15 814.00 | 49 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 743.00 | | 5 784.00 | 410 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 519.00 | 23 845.00 | | 54 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 869.00 | 2 174.00 | | 13 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 21 671.00 | | 40 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 557.00 | 5 803.00 | | 37 557.00 |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | 18 921.00 | | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 889.00 | 18 921.00 | 80 000.00 | 94 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 446.00 | 24 724.00 | 80 000.00 | 132 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 575.00 | 106 625.00 | 18 950.00 | 125 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 943.00 | 80 943.00 | 80 000.00 | 160 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 590.00 | 160 283.00 | 51 308.00 | 211 590.00 |
VW T.V.A. | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 183.00 | 300 233.00 | 98 950.00 | 399 183.00 |