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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 666.00 | 13 869.00 | 5 796.00 | 19 666.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 8 667.00 | 2 075.00 | 10 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 31 982.00 | 6 484.00 | 38 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 617.00 | 134 519.00 | 345 098.00 | 479 617.00 |
BN En cours de production de biens | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 372.00 | 14 889.00 | 108 483.00 | 123 372.00 |
BZ Autres créances | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 038.00 | | 246 038.00 | 246 038.00 |
CF Disponibilités | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 680.00 | 14 889.00 | 481 791.00 | 496 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 297.00 | 149 408.00 | 826 889.00 | 976 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 819.00 | 80 000.00 | 320 819.00 | 400 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
DH Report à nouveau | 424 825.00 | 462 851.00 | | 424 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 532.00 | -38 027.00 | | -9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 597 883.00 | 607 415.00 | | 597 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 557.00 | 54 352.00 | | 37 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 557.00 | 54 352.00 | | 37 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 054.00 | 108 499.00 | | 57 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 4 860.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 37 145.00 | | 10 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 807.00 | 103 709.00 | | 118 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 449.00 | 254 213.00 | | 191 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 889.00 | 915 980.00 | | 826 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 071.00 | 192 515.00 | | 182 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 381.00 | |
FM Production stockée | | | 1 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | -27.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 981.00 | 469 618.00 | | 487 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 513.00 | 507 644.00 | | 497 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 532.00 | -38 027.00 | | -9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 615.00 | | 10 002.00 | 469 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | 6 326.00 | 13 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 532.00 | | 3 676.00 | 45 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 957.00 | 6 562.00 | 54 519.00 | 47 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 529.00 | 13 869.00 | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 617.00 | 6 032.00 | 40 649.00 | 34 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 352.00 | | 16 795.00 | 54 352.00 |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 654.00 | | 2 764.00 | 97 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 006.00 | | 19 559.00 | 152 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 054.00 | 52 638.00 | 4 416.00 | 57 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 386.00 | 182 254.00 | 29 132.00 | 211 386.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 449.00 | 182 071.00 | 9 378.00 | 191 449.00 |