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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 10 253.00 | 2 146.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 045.00 | 197.00 | 3 848.00 | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 704.00 | 61 296.00 | 1 408.00 | 62 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 287.00 | 723.00 | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 180.00 | 72 034.00 | 10 146.00 | 82 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BN En cours de production de biens | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 952.00 | 18 118.00 | 348 834.00 | 366 952.00 |
BZ Autres créances | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CF Disponibilités | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 339.00 | 18 118.00 | 662 220.00 | 680 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 519.00 | 90 152.00 | 672 367.00 | 762 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
DP Provisions pour risques | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 878.00 | | | 315 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 482.00 | | | 491 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 367.00 | | | 672 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 304.00 | | | 434 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 724.00 | | 7 456.00 | 144 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 82 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 67 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 2 400.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | | 5 056.00 | 132 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 761.00 | 7 595.00 | 50 322.00 | 114 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 253.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 761.00 | 7 342.00 | 50 322.00 | 104 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 148.00 | 12 816.00 | 27 108.00 | 41 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 148.00 | 12 816.00 | 27 108.00 | 41 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 737.00 | 8 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 879.00 | 315 879.00 | | 315 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VP Divers | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 716.00 | 431 716.00 | | 431 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 304.00 | 434 304.00 | | 434 304.00 |