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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 899.00 | 641.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 129.00 | 133 576.00 | 23 552.00 | 157 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 679.00 | 133 088.00 | 42 590.00 | 175 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 355.00 | 267 564.00 | 76 791.00 | 344 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 059.00 | | 296 059.00 | 296 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 913.00 | | 815 913.00 | 815 913.00 |
BZ Autres créances | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CF Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 003.00 | | 1 372 003.00 | 1 372 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 358.00 | 267 564.00 | 1 448 794.00 | 1 716 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 8 611.00 | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 272 444.00 | 190 271.00 | | 272 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 045.00 | 86 498.00 | | 47 045.00 |
DL TOTAL (I) | 632 425.00 | 585 380.00 | | 632 425.00 |
DP Provisions pour risques | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 474.00 | 29 826.00 | | 79 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 565.00 | 76 614.00 | | 49 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 528.00 | 158 216.00 | | 160 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 505.00 | 747 664.00 | | 357 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 710.00 | 111 515.00 | | 118 710.00 |
EA Autres dettes | 50 586.00 | 23 220.00 | | 50 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 895.00 | 1 117 228.00 | | 736 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 794.00 | 1 732 434.00 | | 1 448 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 008.00 | | | 724 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 791.00 | | 19 564.00 | 324 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | 770.00 | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 115.00 | | 18 794.00 | 318 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 920.00 | 71 643.00 | | 195 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 733.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 753.00 | 70 911.00 | | 195 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 826.00 | 49 648.00 | | 29 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 826.00 | 49 648.00 | | 29 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 505.00 | 357 505.00 | | 357 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 815 913.00 | 815 913.00 | | 815 913.00 |
VB T. V. A. | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 220.00 | 35 333.00 | 12 887.00 | 48 220.00 |
VI Groupe et associés | 160 525.00 | 160 525.00 | | 160 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 441.00 | 910 871.00 | 570.00 | 911 441.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 895.00 | 724 008.00 | 12 887.00 | 736 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
YT Sous‐traitance | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 720.00 | | | 269 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 557.00 | | | 369 557.00 |