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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 629.00 | 159 104.00 | 12 525.00 | 171 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 261.00 | 200 987.00 | 84 274.00 | 285 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 355.00 | 363 651.00 | 102 705.00 | 466 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 058.00 | | 193 058.00 | 193 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 701.00 | | 305 701.00 | 305 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 171.00 | | 1 001 171.00 | 1 001 171.00 |
BZ Autres créances | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CF Disponibilités | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 570.00 | | 1 716 570.00 | 1 716 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 925.00 | 363 651.00 | 1 819 274.00 | 2 182 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 952.00 | 15 289.00 | | 19 952.00 |
DG Autres réserves | 405 725.00 | 317 136.00 | | 405 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 056.00 | 93 252.00 | | 52 056.00 |
DL TOTAL (I) | 777 733.00 | 725 677.00 | | 777 733.00 |
DP Provisions pour risques | 86 010.00 | 84 856.00 | | 86 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 010.00 | 84 856.00 | | 86 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 758.00 | 274 198.00 | | 34 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 507.00 | 323 656.00 | | 327 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 251.00 | 524 537.00 | | 390 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 874.00 | 147 415.00 | | 194 874.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 18 045.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 531.00 | 1 287 851.00 | | 955 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 274.00 | 2 098 384.00 | | 1 819 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 099 902.00 | | 3 099 902.00 | 3 099 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 902.00 | | 3 099 902.00 | 3 099 902.00 |
FM Production stockée | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 20.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 610.00 | 35 208.00 | | 8 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 334.00 | 39 330.00 | | 9 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 334.00 | -9 504.00 | | -9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 15 893.00 | | 11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 716.00 | 3 407 360.00 | | 3 129 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 660.00 | 3 314 109.00 | | 3 077 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 056.00 | 93 252.00 | | 52 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 310.00 | 44 341.00 | | 319 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 1 396.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 146.00 | 42 944.00 | | 317 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 856.00 | 8 610.00 | 7 456.00 | 84 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 856.00 | 8 610.00 | 7 456.00 | 84 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 507.00 | 327 507.00 | | 327 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 251.00 | 390 251.00 | | 390 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 758.00 | 13 072.00 | 21 686.00 | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 874.00 | 194 874.00 | | 194 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 865.00 | 1 068 865.00 | | 1 068 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 435.00 | 1 068 865.00 | 570.00 | 1 069 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 531.00 | 933 845.00 | 21 686.00 | 955 531.00 |