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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 629.00 | 163 318.00 | 137 310.00 | 300 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 051.00 | 227 018.00 | 91 033.00 | 318 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 146.00 | 393 896.00 | 234 249.00 | 628 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 112.00 | | 268 112.00 | 268 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 175.00 | | 1 185 175.00 | 1 185 175.00 |
BZ Autres créances | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CF Disponibilités | 395 810.00 | | 395 810.00 | 395 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 101.00 | | 2 156 101.00 | 2 156 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 247.00 | 393 896.00 | 2 390 351.00 | 2 784 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 555.00 | 19 952.00 | | 22 555.00 |
DG Autres réserves | 455 178.00 | 405 725.00 | | 455 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 049.00 | 52 056.00 | | 141 049.00 |
DL TOTAL (I) | 918 782.00 | 777 733.00 | | 918 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 522.00 | 34 758.00 | | 53 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 501.00 | 327 507.00 | | 406 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 374.00 | 390 251.00 | | 692 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 736.00 | 194 874.00 | | 298 736.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | 8 140.00 | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 569.00 | 955 531.00 | | 1 471 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 351.00 | 1 819 274.00 | | 2 390 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 277 607.00 | | 4 277 607.00 | 4 277 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 607.00 | | 4 277 607.00 | 4 277 607.00 |
FM Production stockée | | | -79 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 640.00 | 724.00 | | 22 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 640.00 | 9 334.00 | | 22 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 640.00 | -9 334.00 | | -22 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 520.00 | 11 778.00 | | 45 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 069.00 | 3 129 716.00 | | 4 311 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 020.00 | 3 077 660.00 | | 4 170 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 049.00 | 52 056.00 | | 141 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 651.00 | 38 192.00 | 7 947.00 | 363 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 091.00 | 38 192.00 | 7 947.00 | 360 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 502.00 | 406 502.00 | | 406 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 374.00 | 692 374.00 | | 692 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 735.00 | 298 735.00 | | 298 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 887.00 | 1 265 887.00 | | 1 265 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 457.00 | 1 265 887.00 | 570.00 | 1 266 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 569.00 | 1 471 569.00 | | 1 471 569.00 |