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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
BZ Autres créances | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 254 720.00 | | 254 720.00 | 254 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 132.00 | | 600 132.00 | 600 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 132.00 | | 1 023 132.00 | 1 023 132.00 |
CU Autres participations | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 917.00 | 112 301.00 | | 132 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 872.00 | 25 615.00 | | 162 872.00 |
DL TOTAL (I) | 738 789.00 | 575 917.00 | | 738 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 66.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 162.00 | 100 162.00 | | 160 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 1 410.00 | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 964.00 | 134 850.00 | | 96 964.00 |
EA Autres dettes | 27 091.00 | 67 622.00 | | 27 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 343.00 | 304 110.00 | | 284 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 132.00 | 880 026.00 | | 1 023 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 343.00 | 304 110.00 | | 284 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 66.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 4 146.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 817.00 | 199 681.00 | | 346 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 945.00 | 174 066.00 | | 183 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 872.00 | 25 615.00 | | 162 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UX Autres créances clients | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 160 162.00 | 160 162.00 | | 160 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 847.00 | 159 847.00 | | 159 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 412.00 | 340 412.00 | | 340 412.00 |
VW T.V.A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 343.00 | 284 343.00 | | 284 343.00 |