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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
BZ Autres créances | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 265 512.00 | | 265 512.00 | 265 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 607.00 | | 513 607.00 | 513 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 607.00 | | 940 607.00 | 940 607.00 |
CU Autres participations | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 273 586.00 | 273 489.00 | | 273 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765.00 | 97.00 | | 7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 746 651.00 | 738 886.00 | | 746 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 93.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 807.00 | 51 974.00 | | 82 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 433.00 | 81 884.00 | | 82 433.00 |
EA Autres dettes | 28 569.00 | 25 727.00 | | 28 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 956.00 | 159 678.00 | | 193 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 607.00 | 898 564.00 | | 940 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 956.00 | 159 678.00 | | 193 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 93.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 282.00 | 24 748.00 | | 19 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -369.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 82.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 114.00 | 165 869.00 | | 167 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 349.00 | 165 771.00 | | 159 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765.00 | 97.00 | | 7 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 000.00 | | 4 000.00 | 423 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 000.00 | | 4 000.00 | 423 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
VW T.V.A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 169.00 | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 387.00 | 4 059.00 | | 4 387.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | 634.00 | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 717.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | 2 886.00 | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889.00 | 855.00 | | 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 4 693.00 | | 4 955.00 |