| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
BZ Autres créances | 305 914.00 | | 305 914.00 | 305 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 263 203.00 | | 263 203.00 | 263 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 086.00 | | 1 153 086.00 | 1 153 086.00 |
CU Autres participations | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 281 351.00 | 273 586.00 | | 281 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 806.00 | 7 765.00 | | 183 806.00 |
DL TOTAL (I) | 930 457.00 | 746 651.00 | | 930 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 117.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 057.00 | 82 807.00 | | 103 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 30.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 625.00 | 82 433.00 | | 90 625.00 |
EA Autres dettes | 27 229.00 | 28 569.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 630.00 | 193 956.00 | | 222 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 086.00 | 940 607.00 | | 1 153 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 630.00 | 193 956.00 | | 222 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 117.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 681.00 | 19 282.00 | | 15 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 1 300.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 1 300.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 370.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 662.00 | 167 114.00 | | 317 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 856.00 | 159 349.00 | | 133 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 806.00 | 7 765.00 | | 183 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UX Autres créances clients | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 657.00 | 305 657.00 | | 305 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 834.00 | 457 834.00 | | 457 834.00 |
VW T.V.A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -541.00 | 1 852.00 | | -541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | 4 387.00 | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 569.00 | 567.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 734.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 2 586.00 | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 120.00 | 33 120.00 | | 27 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863.00 | 889.00 | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 805.00 | 4 955.00 | | 4 805.00 |