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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 897.00 | 6 178.00 | 299 719.00 | 305 897.00 |
040 Immobilisations financières | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 226.00 | 6 178.00 | 504 047.00 | 510 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 225.00 | | 239 225.00 | 239 225.00 |
072 Créances – Autres | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
084 Disponibilités | 301 360.00 | | 301 360.00 | 301 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 120.00 | | 560 120.00 | 560 120.00 |
110 Total général Actif | 1 070 346.00 | 6 178.00 | 1 064 167.00 | 1 070 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 414.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 553 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 593.00 | 506 189.00 | | 605 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 1 152.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 3 473.00 | 1 715.00 | | 3 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 352.00 | 509 056.00 | | 610 352.00 |
242 Autres charges externes. | 141 812.00 | 142 352.00 | | 141 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 215.00 | 2 320.00 | | 15 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 116.00 | 329 306.00 | | 340 116.00 |
252 Charges sociales | 25 584.00 | 25 652.00 | | 25 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 821.00 | 1 304.00 | | 3 821.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 553.00 | 500 939.00 | | 526 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 799.00 | 8 117.00 | | 83 799.00 |
280 Produits financiers | 87 781.00 | 120 000.00 | | 87 781.00 |
290 Produits exceptionnels | | 780.00 | | |
294 Charges financières | 2 766.00 | 830.00 | | 2 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 906.00 | 128.00 | | 1 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 494.00 | 127 939.00 | | 155 494.00 |