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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 035.00 | 20 675.00 | 320 359.00 | 341 035.00 |
040 Immobilisations financières | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 863.00 | 20 675.00 | 523 188.00 | 543 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
072 Créances – Autres | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
084 Disponibilités | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 221.00 | | 400 221.00 | 400 221.00 |
110 Total général Actif | 944 084.00 | 20 675.00 | 923 409.00 | 944 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 832.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 226.00 | | | 510 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -738.00 | | | -738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -738.00 | | | -738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |