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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AN Terrains | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
AP Constructions | 181 818.00 | 20 640.00 | 161 178.00 | 181 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 031.00 | 42 911.00 | 174 120.00 | 217 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 529.00 | 64 220.00 | 556 309.00 | 620 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 395 064.00 | | 395 064.00 | 395 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 035.00 | | 470 035.00 | 470 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 564.00 | 64 220.00 | 1 026 344.00 | 1 090 564.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 51 630.00 | 109 440.00 | | 51 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 254.00 | 42 190.00 | | 239 254.00 |
DL TOTAL (I) | 565 884.00 | 426 630.00 | | 565 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 879.00 | 295 947.00 | | 325 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 18 457.00 | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 754.00 | 138 755.00 | | 116 754.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 460.00 | 457 977.00 | | 460 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 344.00 | 884 607.00 | | 1 026 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 798.00 | 200 153.00 | | 191 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 159.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 859.00 | | 76 758.00 | 546 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 620 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 417 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 031.00 | | 76 758.00 | 344 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 885.00 | 27 005.00 | 2 670.00 | 39 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | 27 005.00 | 2 670.00 | 39 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 738.00 | 57 076.00 | 187 870.00 | 325 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 460.00 | 191 798.00 | 187 870.00 | 460 460.00 |