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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 |
AP Constructions | 141 676.00 | 55 822.00 | 85 854.00 | 141 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 202.00 | 24 973.00 | 9 229.00 | 34 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 143.00 | 36 735.00 | 10 408.00 | 47 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 440.00 | 123 579.00 | 2 018 861.00 | 2 142 440.00 |
BT Marchandises | 237 264.00 | | 237 264.00 | 237 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
BZ Autres créances | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
CF Disponibilités | 177 364.00 | | 177 364.00 | 177 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 104.00 | | 878 104.00 | 878 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 544.00 | 123 579.00 | 2 896 965.00 | 3 020 544.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 050.00 | 498 050.00 | | 498 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 249.00 | 10 637.00 | | 22 249.00 |
DG Autres réserves | 322 726.00 | 202 109.00 | | 322 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 859.00 | 232 228.00 | | 242 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 884.00 | 943 024.00 | | 1 085 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 144.00 | 1 549 486.00 | | 1 391 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 7 055.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 087.00 | 226 633.00 | | 212 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 282.00 | 84 008.00 | | 85 282.00 |
EA Autres dettes | 118 863.00 | 120 063.00 | | 118 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 081.00 | 1 987 246.00 | | 1 811 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 965.00 | 2 930 271.00 | | 2 896 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 416.00 | 596 884.00 | | 577 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 575.00 | | 1 865.00 | 2 140 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 049.00 | | | 1 919 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 159.00 | | 1 861.00 | 221 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 5.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 383.00 | 28 196.00 | | 95 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 334.00 | 28 196.00 | | 89 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 087.00 | 212 087.00 | | 212 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
UX Autres créances clients | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VB T. V. A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 362.00 | 160 403.00 | 663 697.00 | 1 390 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 081.00 | 577 416.00 | 663 697.00 | 1 811 081.00 |