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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 |
AP Constructions | 156 976.00 | 99 132.00 | 57 844.00 | 156 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 887.00 | 84 631.00 | 101 257.00 | 185 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 639.00 | 44 085.00 | 1 554.00 | 45 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 093.00 | 233 897.00 | 2 074 196.00 | 2 308 093.00 |
BT Marchandises | 314 542.00 | | 314 542.00 | 314 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
BZ Autres créances | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 471.00 | | 152 471.00 | 152 471.00 |
CF Disponibilités | 408 753.00 | | 408 753.00 | 408 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 257.00 | | 1 027 257.00 | 1 027 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 350.00 | 233 897.00 | 3 101 453.00 | 3 335 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 050.00 | 498 050.00 | | 498 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 805.00 | 44 619.00 | | 49 805.00 |
DG Autres réserves | 796 567.00 | 618 274.00 | | 796 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 349.00 | 233 284.00 | | 312 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 771.00 | 1 394 227.00 | | 1 656 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 095.00 | 1 067 978.00 | | 903 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 283.00 | 2 443.00 | | 85 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 668.00 | 204 292.00 | | 313 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 805.00 | 90 070.00 | | 131 805.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 118 863.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 682.00 | 1 483 646.00 | | 1 444 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 453.00 | 2 877 873.00 | | 3 101 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 123.00 | 581 059.00 | | 709 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 715.00 | | 6 378.00 | 2 301 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 049.00 | | | 1 919 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 127.00 | | 6 375.00 | 382 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 3.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 728.00 | 40 168.00 | | 193 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 679.00 | 40 168.00 | | 187 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 668.00 | 313 668.00 | | 313 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 588.00 | 167 029.00 | 691 113.00 | 902 588.00 |
VI Groupe et associés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 790.00 | | | 164 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 682.00 | 709 123.00 | 691 113.00 | 1 444 682.00 |