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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 |
AP Constructions | 150 601.00 | 73 817.00 | 76 784.00 | 150 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 887.00 | 55 890.00 | 152 997.00 | 208 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 143.00 | 39 235.00 | 7 908.00 | 47 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 216.00 | 174 991.00 | 2 151 225.00 | 2 326 216.00 |
BT Marchandises | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BZ Autres créances | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
CF Disponibilités | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 063.00 | | 698 063.00 | 698 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 279.00 | 174 991.00 | 2 849 288.00 | 3 024 279.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 050.00 | 498 050.00 | | 498 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 392.00 | 22 249.00 | | 34 392.00 |
DG Autres réserves | 483 715.00 | 322 726.00 | | 483 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 552.00 | 242 859.00 | | 204 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 709.00 | 1 085 884.00 | | 1 220 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 555.00 | 1 391 144.00 | | 1 231 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 3 706.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 702.00 | 212 087.00 | | 198 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | 85 282.00 | | 77 994.00 |
EA Autres dettes | 120 026.00 | 118 863.00 | | 120 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 579.00 | 1 811 081.00 | | 1 628 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 288.00 | 2 896 965.00 | | 2 849 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 899.00 | 577 416.00 | | 560 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 440.00 | | 183 776.00 | 2 142 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 049.00 | | | 1 919 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 020.00 | | 183 611.00 | 223 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 165.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 579.00 | 51 412.00 | | 123 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 530.00 | 51 412.00 | | 117 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 959.00 | 162 582.00 | 672 713.00 | 1 229 959.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 231.00 | 143 071.00 | 160.00 | 143 231.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 579.00 | 560 899.00 | 672 713.00 | 1 628 579.00 |