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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 313 489.00 | | 7 313 489.00 | 7 313 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313 489.00 | | 7 313 489.00 | 7 313 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BZ Autres créances | 1 158 152.00 | | 1 158 152.00 | 1 158 152.00 |
CF Disponibilités | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 189.00 | | 1 276 189.00 | 1 276 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 149.00 | | 8 691 149.00 | 8 691 149.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 582.00 | | | 309 582.00 |
DL TOTAL (I) | 303 669.00 | | | 303 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533 032.00 | | | 6 533 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 934.00 | | | 1 684 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 480.00 | | | 8 387 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 149.00 | | | 8 691 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 975.00 | | | 268 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 167.00 | | | 494 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 582.00 | | | 309 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375.00 | | 7 312 114.00 | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 313 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 7 312 114.00 | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 1 118 596.00 | 1 118 596.00 | | 1 118 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531 488.00 | 97 917.00 | 2 614 807.00 | 6 531 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 934.00 | | | 1 684 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 531 488.00 | | | 6 531 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 152.00 | 1 158 152.00 | | 1 158 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 480.00 | 268 975.00 | 2 614 807.00 | 8 387 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
ST Autres comptes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 494.00 | | | 25 494.00 |