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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 958 208.00 | | 8 958 208.00 | 8 958 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 208.00 | | 8 958 208.00 | 8 958 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BZ Autres créances | 1 399 887.00 | | 1 399 887.00 | 1 399 887.00 |
CF Disponibilités | 528 358.00 | | 528 358.00 | 528 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 812.00 | | 1 973 812.00 | 1 973 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 986.00 | | 11 028 986.00 | 11 028 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 488.00 | | | -19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 284 181.00 | | | 284 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156 137.00 | | | 8 156 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 480.00 | | | 1 939 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 442.00 | | | 491 442.00 |
EA Autres dettes | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 744 805.00 | | | 10 744 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 028 986.00 | | | 11 028 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 238.00 | | | 866 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 488.00 | | | -19 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 489.00 | | 1 644 719.00 | 7 313 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 958 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 958 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 489.00 | | 1 644 719.00 | 7 313 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 442.00 | 491 442.00 | | 491 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
VB T. V. A. | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 | | 1 301 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146 905.00 | 85 192.00 | 2 515 792.00 | 8 146 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 480.00 | 122 626.00 | | 1 939 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 887.00 | 1 399 887.00 | | 1 399 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 744 805.00 | 866 238.00 | 2 515 792.00 | 10 744 805.00 |