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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628 782.00 | 504 857.00 | 9 123 925.00 | 9 628 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 481 020.00 | | 1 481 020.00 | 1 481 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109 802.00 | 504 857.00 | 10 604 945.00 | 11 109 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 868.00 | | 607 868.00 | 607 868.00 |
BZ Autres créances | 983 799.00 | | 983 799.00 | 983 799.00 |
CF Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 128.00 | | 1 659 128.00 | 1 659 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 856 872.00 | 504 857.00 | 12 352 014.00 | 12 856 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -280 726.00 | 283 081.00 | | -280 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 778.00 | -563 807.00 | | -226 778.00 |
DL TOTAL (I) | -506 404.00 | -279 626.00 | | -506 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 397 002.00 | 8 276 734.00 | | 8 397 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 247.00 | 2 114 025.00 | | 2 106 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 081.00 | 1 722 633.00 | | 1 750 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 666.00 | 486 524.00 | | 599 666.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 858 419.00 | 12 600 286.00 | | 12 858 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 014.00 | 12 320 660.00 | | 12 352 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 843.00 | 2 357 265.00 | | 2 501 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 063.00 | | 579 063.00 | 579 063.00 |
FG Production vendue services | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 722.00 | | 606 722.00 | 606 722.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 323.00 | 28 807.00 | | 607 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 102.00 | 592 614.00 | | 834 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 778.00 | -563 807.00 | | -226 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864 587.00 | 244 616.00 | 5 449 721.00 | 10 864 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 449 122.00 | | 11 109 802.00 | 5 449 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449 122.00 | | 11 109 802.00 | 5 449 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864 587.00 | 244 616.00 | 5 449 721.00 | 10 864 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 709.00 | 485 148.00 | | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | 485 148.00 | | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 081.00 | 1 750 081.00 | | 1 750 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 666.00 | 599 666.00 | | 599 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 607 868.00 | 607 868.00 | | 607 868.00 |
VB T. V. A. | 910 403.00 | 910 403.00 | | 910 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 397 002.00 | 9 235.00 | 1 244 701.00 | 8 397 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 247.00 | 137 438.00 | | 2 106 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 482.00 | 1 637 482.00 | | 1 637 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 858 419.00 | 2 501 843.00 | 1 244 701.00 | 12 858 419.00 |