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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 117.00 | 529.00 | 1 588.00 | 2 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 254.00 | 66 986.00 | 120 268.00 | 187 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 371.00 | 67 515.00 | 121 856.00 | 189 371.00 |
060 Stock marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
084 Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
110 Total général Actif | 356 418.00 | 67 515.00 | 288 903.00 | 356 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 383.00 | | | 417 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
230 Autres produits | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 266.00 | | | 468 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 863.00 | | | 67 863.00 |
252 Charges sociales | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
262 Autres charges | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 251.00 | | | 456 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |