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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 117.00 | 1 588.00 | 529.00 | 2 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 259.00 | 90 180.00 | 165 079.00 | 255 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 376.00 | 91 768.00 | 165 608.00 | 257 376.00 |
060 Stock marchandises | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
072 Créances – Autres | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
084 Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
110 Total général Actif | 480 953.00 | 91 768.00 | 389 185.00 | 480 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 544.00 | 417 383.00 | | 562 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 181.00 | 30 097.00 | | 53 181.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 20 786.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 758.00 | 468 266.00 | | 615 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 174.00 | 91 574.00 | | 163 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 179.00 | -999.00 | | -6 179.00 |
242 Autres charges externes. | 289 170.00 | 247 501.00 | | 289 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 751.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 942.00 | 67 863.00 | | 112 942.00 |
252 Charges sociales | 12 024.00 | 18 724.00 | | 12 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 253.00 | 23 244.00 | | 24 253.00 |
262 Autres charges | 12 485.00 | 4 593.00 | | 12 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 884.00 | 456 251.00 | | 611 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 874.00 | 12 015.00 | | 3 874.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 000.00 | | |
294 Charges financières | | 108.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 7 427.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 601.00 | 67 480.00 | | 3 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 371.00 | | | 189 371.00 |