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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 117.00 | 1 588.00 | 529.00 | 2 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 690.00 | 90 180.00 | 101 510.00 | 191 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 807.00 | 91 768.00 | 102 039.00 | 193 807.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
084 Disponibilités | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
110 Total général Actif | 473 826.00 | 91 768.00 | 382 058.00 | 473 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -359 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 290.00 | 562 544.00 | | 10 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 53 181.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
230 Autres produits | | 33.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 351.00 | 615 758.00 | | 120 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 163 174.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 179.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
242 Autres charges externes. | 199 703.00 | 289 170.00 | | 199 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 4 015.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 855.00 | 112 942.00 | | 4 855.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | 12 024.00 | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 24 253.00 | | |
262 Autres charges | 969.00 | 12 485.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 836.00 | 611 884.00 | | 219 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 485.00 | 3 874.00 | | -99 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 628.00 | 273.00 | | 63 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163 113.00 | 3 601.00 | | -163 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 371.00 | | | 189 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |