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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 197.00 | 293.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 771.00 | 69 205.00 | 66 566.00 | 135 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 514.00 | 72 977.00 | 195 536.00 | 268 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 338.00 | 143 379.00 | 570 959.00 | 714 338.00 |
BT Marchandises | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BZ Autres créances | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 477.00 | 143 379.00 | 777 098.00 | 920 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DH Report à nouveau | -163 309.00 | | | -163 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
DL TOTAL (I) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 287.00 | | | 264 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 268.00 | | | 673 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 098.00 | | | 777 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 152.00 | | | 456 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 723.00 | | 2 193 723.00 | 2 193 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 723.00 | | 2 193 723.00 | 2 193 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 336.00 | | | 2 217 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 897.00 | | | 2 144 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 863.00 | 12 539.00 | 10 683.00 | 693 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 747.00 | 183 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 714 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 601.00 | | 10 683.00 | 393 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 772.00 | 12 539.00 | | 173 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 470.00 | 58 909.00 | | 84 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 497.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 770.00 | 58 412.00 | | 83 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
UX Autres créances clients | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 287.00 | 47 171.00 | 217 116.00 | 264 287.00 |
VI Groupe et associés | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 844.00 | 91 203.00 | 150 641.00 | 241 844.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 268.00 | 456 152.00 | 217 116.00 | 673 268.00 |