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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 436.00 | 7 900.00 | 46 536.00 | 54 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 699.00 | 7 900.00 | 47 799.00 | 55 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
084 Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
110 Total général Actif | 96 227.00 | 7 900.00 | 88 327.00 | 96 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 308.00 | | | -5 308.00 |
242 Autres charges externes. | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
252 Charges sociales | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
262 Autres charges | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 122.00 | | | -17 122.00 |
294 Charges financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 405.00 | | | -19 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 475.00 | | | 34 475.00 |