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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 19 450.00 | 35 675.00 | 55 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 410.00 | 19 450.00 | 36 960.00 | 56 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
084 Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
110 Total général Actif | 105 293.00 | 19 450.00 | 85 842.00 | 105 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 418.00 | 8 372.00 | | 9 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 510.00 | 132 092.00 | | 107 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 704.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 620.00 | 141 168.00 | | 129 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 660.00 | 4 737.00 | | 4 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | -802.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 230.00 | 7 336.00 | | 8 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 211.00 | -766.00 | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 29 975.00 | 33 248.00 | | 29 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | 4 043.00 | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 323.00 | 71 994.00 | | 64 323.00 |
252 Charges sociales | 4 401.00 | 8 600.00 | | 4 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 861.00 | 5 931.00 | | 5 861.00 |
262 Autres charges | 8 004.00 | 4 302.00 | | 8 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 055.00 | 138 622.00 | | 128 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 566.00 | 2 546.00 | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 437.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746.00 | 1 109.00 | | 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 639.00 | | | 10 639.00 |