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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 13 831.00 | 41 535.00 | 55 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 629.00 | 13 831.00 | 42 798.00 | 56 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
060 Stock marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
084 Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
110 Total général Actif | 94 500.00 | 13 831.00 | 80 669.00 | 94 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 372.00 | 6 161.00 | | 8 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 092.00 | 138 980.00 | | 132 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 234.00 | | |
230 Autres produits | 704.00 | 62.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 168.00 | 147 438.00 | | 141 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737.00 | 2 092.00 | | 4 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | -1 493.00 | | -802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 336.00 | 14 718.00 | | 7 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | -5 308.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 33 248.00 | 49 158.00 | | 33 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 1 340.00 | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 994.00 | 84 527.00 | | 71 994.00 |
252 Charges sociales | 8 600.00 | 8 948.00 | | 8 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | 7 900.00 | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 4 302.00 | 2 679.00 | | 4 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 622.00 | 164 560.00 | | 138 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 546.00 | -17 122.00 | | 2 546.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 3 665.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 109.00 | -19 405.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 982.00 | | | 9 982.00 |