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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | 6 250.00 | 228 750.00 | 235 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 348.00 | 1 097.00 | 314 252.00 | 315 348.00 |
BZ Autres créances | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 706.00 | 1 097.00 | 386 609.00 | 387 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 706.00 | 7 347.00 | 615 359.00 | 622 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
DL TOTAL (I) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 290.00 | | | 287 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 038.00 | | | 511 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 359.00 | | | 615 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 038.00 | | | 511 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 655.00 | | 1 050 655.00 | 1 050 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 655.00 | | 1 050 655.00 | 1 050 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 427.00 | | | 1 076 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 105.00 | | | 1 022 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 290.00 | 287 290.00 | | 287 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 109 572.00 | 109 570.00 | | 109 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 012.00 | 370 012.00 | | 370 012.00 |
VW T.V.A. | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 038.00 | 511 038.00 | | 511 038.00 |