| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 60.00 | 649.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 708.00 | 6 310.00 | 229 399.00 | 235 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 370.00 | 3 521.00 | 65 849.00 | 69 370.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 255.00 | 3 521.00 | 130 734.00 | 134 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 963.00 | 9 830.00 | 360 133.00 | 369 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 716.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 162.00 | 51 605.00 | | 111 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | 61 841.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 184 297.00 | 166 162.00 | | 184 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 277.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 587.00 | 107 451.00 | | 90 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 426.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 117 817.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 714.00 | 72 530.00 | | 38 714.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | 2 307.00 | | 6 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | 1 332.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 836.00 | 302 141.00 | | 175 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 133.00 | 468 302.00 | | 360 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 734.00 | 301 714.00 | | 173 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 277.00 | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 151.00 | | 575 151.00 | 575 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 151.00 | | 575 151.00 | 575 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 24 049.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 363.00 | 771 318.00 | | 582 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 228.00 | 709 477.00 | | 564 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | 61 841.00 | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | 708.00 | 235 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 708.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | 60.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 60.00 | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VW T.V.A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |