| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 296.00 | 412.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 708.00 | 6 546.00 | 229 162.00 | 235 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 493.00 | 3 521.00 | 97 972.00 | 101 493.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 870.00 | 3 521.00 | 146 349.00 | 149 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 578.00 | 10 067.00 | 375 512.00 | 385 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 297.00 | 111 162.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | 18 135.00 | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 216 203.00 | 184 297.00 | | 216 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 322.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 117.00 | 90 587.00 | | 31 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | 2 101.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 36 513.00 | | 79 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 38 714.00 | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 6 734.00 | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 656.00 | 864.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 309.00 | 175 836.00 | | 159 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 512.00 | 360 133.00 | | 375 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 477.00 | 173 734.00 | | 157 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 322.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 463.00 | | 651 463.00 | 651 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 463.00 | | 651 463.00 | 651 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | 5 826.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 98.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 98.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -98.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 7 091.00 | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 314.00 | 582 363.00 | | 653 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 408.00 | 564 228.00 | | 621 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | 18 135.00 | | 31 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 1.00 | | 6 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310.00 | 236.00 | 6 546.00 | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 236.00 | 6 546.00 | 6 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |