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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 3 353.00 | 5 671.00 | 9 024.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 037.00 | 3 353.00 | 105 684.00 | 109 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
110 Total général Actif | 156 715.00 | 3 353.00 | 153 362.00 | 156 715.00 |
134 Report à nouveau | | | 33 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |