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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 5 143.00 | 4 471.00 | 9 614.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 640.00 | 5 143.00 | 104 497.00 | 109 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
060 Stock marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
084 Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
110 Total général Actif | 158 193.00 | 5 143.00 | 153 049.00 | 158 193.00 |
134 Report à nouveau | | | 46 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
242 Autres charges externes. | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |