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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 6 680.00 | 2 934.00 | 9 614.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 640.00 | 6 680.00 | 102 960.00 | 109 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
084 Disponibilités | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
110 Total général Actif | 170 368.00 | 6 680.00 | 163 687.00 | 170 368.00 |
134 Report à nouveau | | | 58 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | | | 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 44.00 | | | 44.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |