| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 586.00 | 2 717.00 | 10 869.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 48.00 | 4 951.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 000.00 | 17 280.00 | 126 720.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 123.00 | 2 991.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 291.00 | 20 168.00 | 188 122.00 | 208 291.00 |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 866.00 | 20 168.00 | 232 698.00 | 252 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 194.00 | | | -100 194.00 |
DL TOTAL (I) | -99 194.00 | | | -99 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 759.00 | | | 317 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 893.00 | | | 331 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 698.00 | | | 232 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 893.00 | | | 331 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 168.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 194.00 | | | -100 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 291.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 208 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 152 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 168.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 317 759.00 | 317 759.00 | | 317 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 791.00 | 32 201.00 | 2 590.00 | 34 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 893.00 | 331 893.00 | | 331 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |