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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 586.00 | 8 152.00 | 5 435.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 12 610.00 | 844.00 | 11 766.00 | 12 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 000.00 | 75 088.00 | 90 912.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 754.00 | 3 068.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 780.00 | 84 838.00 | 153 943.00 | 238 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 612.00 | 84 838.00 | 171 775.00 | 256 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 625.00 | 1 000.00 | | 138 625.00 |
DG Autres réserves | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DH Report à nouveau | | -100 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 491.00 | -28 195.00 | | -23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 125 369.00 | -127 390.00 | | 125 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 077.00 | 321 954.00 | | 37 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 8 515.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270.00 | 14 088.00 | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 405.00 | 344 787.00 | | 46 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 775.00 | 217 396.00 | | 171 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 507.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 409.00 | 81 886.00 | | 86 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 900.00 | 110 081.00 | | 109 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 491.00 | -28 195.00 | | -23 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 331.00 | 32 507.00 | | 52 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 2 717.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 896.00 | 29 790.00 | | 46 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 791.00 | 5 029.00 | 2 762.00 | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |