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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 586.00 | 5 434.00 | 8 151.00 | 13 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 115.00 | 46 896.00 | 105 218.00 | 152 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 389.00 | 52 330.00 | 156 058.00 | 208 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
110 Total général Actif | 269 726.00 | 52 330.00 | 217 396.00 | 269 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
252 Charges sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 979.00 | | | -22 979.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 195.00 | | | -28 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 291.00 | | | 208 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |