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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 795.00 | 26 162.00 | 129 633.00 | 155 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 472.00 | 35 477.00 | 273 995.00 | 309 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 368.00 | 61 639.00 | 470 729.00 | 532 368.00 |
BT Marchandises | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
CF Disponibilités | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 556.00 | | 294 556.00 | 294 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 924.00 | 61 639.00 | 765 285.00 | 826 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 938.00 | | | 563 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 433.00 | | | 661 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 285.00 | | | 765 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 532 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 478 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 646.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 646.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 243.00 | 76 974.00 | 385 471.00 | 551 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 819.00 | 125 922.00 | 897.00 | 126 819.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 433.00 | 187 164.00 | 385 471.00 | 661 433.00 |