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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 755.00 | 106 656.00 | 52 098.00 | 158 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 140.00 | 159 108.00 | 187 033.00 | 346 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 197.00 | 265 764.00 | 293 433.00 | 559 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BT Marchandises | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
CF Disponibilités | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 474.00 | | 259 474.00 | 259 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 670.00 | 265 764.00 | 552 907.00 | 818 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 135.00 | 2 175.00 | | 5 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 536.00 | 8 697.00 | | 20 536.00 |
DG Autres réserves | 5 416.00 | 5 158.00 | | 5 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 324.00 | 59 193.00 | | 45 324.00 |
DL TOTAL (I) | 173 412.00 | 172 222.00 | | 173 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 175.00 | 379 195.00 | | 283 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 353.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 603.00 | 71 082.00 | | 74 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 143.00 | 29 815.00 | | 20 143.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 495.00 | 481 482.00 | | 379 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 907.00 | 653 704.00 | | 552 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 053.00 | 198 420.00 | | 193 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 710.00 | | 2 487.00 | 556 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 408.00 | | 2 487.00 | 502 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 442.00 | 66 321.00 | | 199 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 442.00 | 66 321.00 | | 199 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VC Groupe et associés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 062.00 | 96 746.00 | 186 316.00 | 283 062.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 071.00 | 111 769.00 | 1 302.00 | 113 071.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 369.00 | 193 053.00 | 186 316.00 | 379 369.00 |