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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 405.00 | 80 099.00 | 77 305.00 | 157 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 003.00 | 119 343.00 | 225 660.00 | 345 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 710.00 | 199 442.00 | 357 267.00 | 556 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BZ Autres créances | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
CF Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 437.00 | | 296 437.00 | 296 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 146.00 | 199 442.00 | 653 704.00 | 853 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 343.00 | | 2 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 697.00 | 1 371.00 | | 8 697.00 |
DG Autres réserves | 5 158.00 | 5 138.00 | | 5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 193.00 | 36 629.00 | | 59 193.00 |
DL TOTAL (I) | 172 222.00 | 140 481.00 | | 172 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 195.00 | 474 468.00 | | 379 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 2 050.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 70 051.00 | | 71 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | 24 291.00 | | 29 815.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 191.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 482.00 | 571 050.00 | | 481 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 704.00 | 711 531.00 | | 653 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 420.00 | 192 006.00 | | 198 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 013.00 | | 3 696.00 | 553 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 116.00 | | 3 291.00 | 499 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 405.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 620.00 | 68 822.00 | | 130 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 620.00 | 68 822.00 | | 130 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 044.00 | 95 982.00 | 283 062.00 | 379 044.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 378.00 | 133 076.00 | 1 302.00 | 134 378.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 482.00 | 198 420.00 | 283 062.00 | 481 482.00 |