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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 600.00 | 5 400.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 600.00 | 10 120.00 | 40 480.00 | 50 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 7 157.00 | 12 238.00 | 19 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 631.00 | 17 877.00 | 189 754.00 | 207 631.00 |
BT Marchandises | 56 145.00 | 5 966.00 | 50 178.00 | 56 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 824.00 | 5 966.00 | 218 858.00 | 224 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 456.00 | 23 843.00 | 408 612.00 | 432 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 461.00 | | | 328 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 612.00 | | | 408 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 461.00 | | | 328 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 461.00 | 328 461.00 | | 328 461.00 |