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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 330.00 | 45 354.00 | 17 975.00 | 63 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 423.00 | 38 737.00 | 43 686.00 | 82 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 389.00 | 86 492.00 | 196 897.00 | 283 389.00 |
BT Marchandises | 113 466.00 | 881.00 | 112 584.00 | 113 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 277.00 | 1 583.00 | 90 694.00 | 92 277.00 |
BZ Autres créances | 95 875.00 | | 95 875.00 | 95 875.00 |
CF Disponibilités | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 836.00 | 2 464.00 | 410 372.00 | 412 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 226.00 | 88 956.00 | 607 269.00 | 696 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 961.00 | 144 453.00 | | 227 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 349.00 | 83 507.00 | | 60 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 464.00 | 8 564.00 | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 314 775.00 | 257 525.00 | | 314 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 907.00 | 137 250.00 | | 108 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 21 083.00 | | 20 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 673.00 | 94 417.00 | | 88 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | 68 574.00 | | 60 562.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | 17 738.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 494.00 | 339 363.00 | | 292 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 269.00 | 596 889.00 | | 607 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 556.00 | 339 065.00 | | 215 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 390.00 | | | 283 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 484.00 | 27 008.00 | | 59 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 484.00 | 27 008.00 | | 59 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 882.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | 1 648.00 | 1 380.00 | 1 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 508.00 | 83 508.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | 86 038.00 | 90 688.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 86 038.00 | 90 688.00 | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 996.00 | 32 358.00 | 76 639.00 | 108 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 153.00 | 188 153.00 | | 188 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 744.00 | 188 153.00 | 1 591.00 | 189 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 195.00 | 215 557.00 | 76 639.00 | 292 195.00 |