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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 090.00 | 20 411.00 | 39 678.00 | 60 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 16 137.00 | 7 163.00 | 23 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 026.00 | 37 749.00 | 183 277.00 | 221 026.00 |
BT Marchandises | 54 888.00 | 6 861.00 | 48 026.00 | 54 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 198.00 | 1 314.00 | 103 883.00 | 105 198.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 178 605.00 | | 178 605.00 | 178 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 983.00 | 8 176.00 | 354 806.00 | 362 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 009.00 | 45 925.00 | 538 084.00 | 584 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 067.00 | 45 386.00 | | 100 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 664.00 | 14 764.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 177 118.00 | 80 151.00 | | 177 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 317.00 | 193 937.00 | | 151 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798.00 | 8 601.00 | | 18 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 351.00 | 85 505.00 | | 124 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 29 586.00 | | 52 399.00 |
EA Autres dettes | 14 014.00 | 10 829.00 | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 966.00 | 328 461.00 | | 360 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 084.00 | 408 612.00 | | 538 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 966.00 | 328 461.00 | | 360 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 631.00 | | 13 395.00 | 207 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 995.00 | | 13 395.00 | 75 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877.00 | 19 872.00 | | 17 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | 19 872.00 | | 17 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 667.00 | 101 077.00 | 1 591.00 | 102 667.00 |