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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 687.00 | 36 769.00 | 1 251 918.00 | 1 288 687.00 |
AN Terrains | 79 940.00 | 460.00 | 79 480.00 | 79 940.00 |
AP Constructions | 16 367.00 | 76.00 | 16 291.00 | 16 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 270.00 | 3 553.00 | 67 717.00 | 71 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 289.00 | 2 069.00 | 2 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 728.00 | 41 146.00 | 1 521 582.00 | 1 562 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BT Marchandises | 113 469.00 | 3 192.00 | 110 278.00 | 113 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | 247.00 | 6 103.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CF Disponibilités | 960 475.00 | | 960 475.00 | 960 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 523.00 | 3 438.00 | 1 199 084.00 | 1 202 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 250.00 | 44 584.00 | 2 720 666.00 | 2 765 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
DL TOTAL (I) | 314 024.00 | | | 314 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523 503.00 | | | 1 523 503.00 |
EA Autres dettes | 199 599.00 | | | 199 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 998.00 | | | 363 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 642.00 | | | 2 406 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 666.00 | | | 2 720 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 472.00 | | 256 472.00 | 256 472.00 |
FG Production vendue services | 1 242 712.00 | | 1 242 712.00 | 1 242 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 183.00 | | 1 499 183.00 | 1 499 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 772.00 | | | 1 512 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 748.00 | | | 1 398 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 562 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 146.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523 503.00 | 1 523 503.00 | | 1 523 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 998.00 | 363 998.00 | | 363 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VI Groupe et associés | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VP Divers | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 324.00 | 2 405 324.00 | | 2 405 324.00 |