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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 687.00 | 109 312.00 | 1 179 375.00 | 1 288 687.00 |
AN Terrains | 190 966.00 | 16 633.00 | 174 333.00 | 190 966.00 |
AP Constructions | 17 967.00 | 2 046.00 | 15 921.00 | 17 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 406.00 | 73 692.00 | 195 713.00 | 269 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 324.00 | 4 428.00 | 14 896.00 | 19 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 906.00 | | 360 906.00 | 360 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 254.00 | 206 111.00 | 1 941 144.00 | 2 147 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BT Marchandises | 122 976.00 | 2 479.00 | 120 497.00 | 122 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | 813.00 | 16 268.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 142 838.00 | 17 567.00 | 125 271.00 | 142 838.00 |
CF Disponibilités | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 907.00 | 20 859.00 | 323 048.00 | 343 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 161.00 | 226 969.00 | 2 264 191.00 | 2 491 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 985.00 | 114 024.00 | | 174 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 504 366.00 | 314 024.00 | | 504 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187.00 | 1 318.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 237.00 | 97 854.00 | | 314 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 124.00 | 220 370.00 | | 233 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 859.00 | 1 523 503.00 | | 304 859.00 |
EA Autres dettes | 524 972.00 | 199 599.00 | | 524 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 446.00 | 363 998.00 | | 378 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 826.00 | 2 406 642.00 | | 1 759 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 191.00 | 2 720 666.00 | | 2 264 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 569.00 | | 341 569.00 | 341 569.00 |
FG Production vendue services | 1 755 738.00 | | 1 755 738.00 | 1 755 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 307.00 | | 2 097 307.00 | 2 097 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 414.00 | 24 064.00 | | 36 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 885.00 | 45 413.00 | | 75 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 575.00 | 1 512 772.00 | | 2 104 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 590.00 | 1 398 748.00 | | 1 929 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 985.00 | 114 024.00 | | 174 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 728.00 | | 584 527.00 | 1 562 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 687.00 | | | 1 288 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 041.00 | | 584 527.00 | 274 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 146.00 | 164 965.00 | | 41 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 769.00 | 72 543.00 | | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 92 421.00 | | 4 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 192.00 | 2 479.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 586.00 | 20.00 | 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 20 632.00 | 3 212.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 20 632.00 | 3 212.00 | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 632.00 | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 859.00 | 304 859.00 | | 304 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 446.00 | 378 446.00 | | 378 446.00 |
UX Autres créances clients | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
VI Groupe et associés | 511 363.00 | 511 363.00 | | 511 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |