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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 687.00 | 181 855.00 | 1 106 832.00 | 1 288 687.00 |
AN Terrains | 270 295.00 | 41 795.00 | 228 500.00 | 270 295.00 |
AP Constructions | 373 937.00 | 6 483.00 | 367 453.00 | 373 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 657.00 | 143 592.00 | 173 065.00 | 316 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 324.00 | 8 330.00 | 10 994.00 | 19 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 523.00 | | 350 523.00 | 350 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 423.00 | 382 055.00 | 2 237 368.00 | 2 619 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BT Marchandises | 85 122.00 | 11 282.00 | 73 840.00 | 85 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 102.00 | 3 512.00 | 25 590.00 | 29 102.00 |
BZ Autres créances | 340 829.00 | 18 075.00 | 322 754.00 | 340 829.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 834.00 | 32 868.00 | 501 965.00 | 534 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 257.00 | 414 924.00 | 2 739 333.00 | 3 154 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 009.00 | 94 024.00 | | 269 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 453.00 | 174 985.00 | | 104 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 608 819.00 | 504 366.00 | | 608 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 097.00 | | | 903 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 5.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 405.00 | 4 187.00 | | 33 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 934.00 | 314 237.00 | | 482 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 533.00 | 233 124.00 | | 187 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 809.00 | 304 859.00 | | 34 809.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | 524 972.00 | | 11 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 526.00 | 378 446.00 | | 401 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 841.00 | 1 759 826.00 | | 2 054 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 333.00 | 2 264 191.00 | | 2 739 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
FG Production vendue services | 1 575 588.00 | | 1 575 588.00 | 1 575 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 215.00 | | 1 837 215.00 | 1 837 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 344.00 | | | -81 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 021.00 | 36 414.00 | | 16 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | 75 885.00 | | 33 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 188.00 | 2 104 575.00 | | 1 851 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 735.00 | 1 929 590.00 | | 1 746 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 453.00 | 174 985.00 | | 104 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 254.00 | | 472 169.00 | 2 147 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 687.00 | | | 1 288 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 568.00 | | 472 169.00 | 858 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 111.00 | 175 944.00 | | 206 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 312.00 | 72 543.00 | | 109 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 799.00 | 103 401.00 | | 96 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 673.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 479.00 | 11 282.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 3 285.00 | 586.00 | 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 567.00 | 508.00 | | 17 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | 15 075.00 | 3 065.00 | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 859.00 | 90 748.00 | 3 065.00 | 20 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 075.00 | 3 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 934.00 | 482 934.00 | | 482 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 526.00 | 401 526.00 | | 401 526.00 |
UX Autres créances clients | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VC Groupe et associés | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 097.00 | 903 097.00 | | 903 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 287.00 | | | 992 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VP Divers | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 816.00 | 385 816.00 | | 385 816.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 436.00 | 2 021 436.00 | | 2 021 436.00 |