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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 374.00 | 303 178.00 | 61 195.00 | 364 374.00 |
AN Terrains | 100 898.00 | 95 331.00 | 5 566.00 | 100 898.00 |
AP Constructions | 2 377 470.00 | 1 652 193.00 | 725 277.00 | 2 377 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104 537.00 | 5 399 019.00 | 705 517.00 | 6 104 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 511.00 | 528 311.00 | 118 199.00 | 646 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 342 456.00 | | 342 456.00 | 342 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 174 433.00 | 15 190 913.00 | 9 983 520.00 | 25 174 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 899.00 | 432 503.00 | 443 396.00 | 875 899.00 |
BN En cours de production de biens | 5 618 062.00 | 501 810.00 | 5 116 252.00 | 5 618 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 185 171.00 | 173 004.00 | 13 012 167.00 | 13 185 171.00 |
BZ Autres créances | 14 032 099.00 | | 14 032 099.00 | 14 032 099.00 |
CF Disponibilités | 3 118 392.00 | | 3 118 392.00 | 3 118 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 127 138.00 | 1 107 317.00 | 36 019 821.00 | 37 127 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225 458.00 | | 225 458.00 | 225 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 527 030.00 | 16 298 230.00 | 46 228 800.00 | 62 527 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 170 207.00 | 7 212 879.00 | 7 957 328.00 | 15 170 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 040.00 | 3 738 040.00 | | 3 738 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 804.00 | 222 881.00 | | 373 804.00 |
DG Autres réserves | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 8 679 347.00 | 8 006 135.00 | | 8 679 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 929.00 | 824 134.00 | | 510 929.00 |
DL TOTAL (I) | 13 312 601.00 | 12 801 671.00 | | 13 312 601.00 |
DN Avances conditionnées | 2 887 577.00 | 3 158 379.00 | | 2 887 577.00 |
DO TOTAL (II) | 2 887 577.00 | 3 158 379.00 | | 2 887 577.00 |
DP Provisions pour risques | 275 383.00 | 445 776.00 | | 275 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 383.00 | 445 776.00 | | 275 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 145.00 | 479 663.00 | | 320 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994 285.00 | 4 364 078.00 | | 4 994 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006 126.00 | 5 059 021.00 | | 4 006 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233 319.00 | 9 200 686.00 | | 9 233 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 449.00 | 2 171 299.00 | | 1 540 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 342.00 | 40 964.00 | | 626 342.00 |
EA Autres dettes | 8 033 173.00 | 10 405 428.00 | | 8 033 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 871.00 | 492 196.00 | | 853 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 607 715.00 | 32 213 338.00 | | 29 607 715.00 |
ED (V) | 145 524.00 | 427 193.00 | | 145 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 228 800.00 | 49 046 357.00 | | 46 228 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 804 212.00 | 23 441 129.00 | | 21 804 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 829 993.00 | 1 015 722.00 | 22 845 716.00 | 21 829 993.00 |
FD Production vendue biens | 25 939 019.00 | 393.00 | 25 939 412.00 | 25 939 019.00 |
FG Production vendue services | 826 625.00 | | 826 625.00 | 826 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 595 638.00 | 1 016 115.00 | 49 611 754.00 | 48 595 638.00 |
FM Production stockée | | | 205 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 165 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 402 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 924 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 650 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 600.00 | |
GE Autres charges | | | 52 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 885 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 165.00 | 17 552.00 | | 180 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 085.00 | 57 368.00 | | 99 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | 625.00 | | 3 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 110 514.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 095.00 | 168 507.00 | | 112 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 046.00 | 154 496.00 | | 755 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 750.00 | 650.00 | | 21 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 796.00 | 165 146.00 | | 826 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 700.00 | 3 360.00 | | -714 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 210 881.00 | 19 248 182.00 | | 51 210 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 699 951.00 | 18 424 048.00 | | 50 699 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 929.00 | 824 134.00 | | 510 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 036.00 | 149 100.00 | | 353 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 842.00 | 60 732.00 | | 225 842.00 |