| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 231.00 | 368 232.00 | 13 999.00 | 382 231.00 |
AN Terrains | 102 651.00 | 96 771.00 | 5 880.00 | 102 651.00 |
AP Constructions | 2 342 705.00 | 1 756 897.00 | 585 808.00 | 2 342 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799 955.00 | 4 897 120.00 | 902 835.00 | 5 799 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 733.00 | 559 880.00 | 96 852.00 | 656 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 772 471.00 | | 3 772 471.00 | 3 772 471.00 |
BF Prêts | 401 628.00 | | 401 628.00 | 401 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 003 327.00 | 18 599 825.00 | 9 403 501.00 | 28 003 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607 560.00 | 424 930.00 | 2 182 630.00 | 2 607 560.00 |
BN En cours de production de biens | 3 793 577.00 | 413 035.00 | 3 380 542.00 | 3 793 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 365 107.00 | | 2 365 107.00 | 2 365 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 385.00 | 303 306.00 | 5 033 078.00 | 5 336 385.00 |
BZ Autres créances | 15 756 172.00 | | 15 756 172.00 | 15 756 172.00 |
CF Disponibilités | 4 491 968.00 | | 4 491 968.00 | 4 491 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 626 813.00 | 1 141 271.00 | 33 485 541.00 | 34 626 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 811 361.00 | 19 741 097.00 | 43 070 263.00 | 62 811 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 481 801.00 | 10 920 924.00 | 3 560 877.00 | 14 481 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 040.00 | 3 738 040.00 | | 3 738 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 804.00 | 373 804.00 | | 373 804.00 |
DG Autres réserves | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 10 828 788.00 | 9 190 277.00 | | 10 828 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 166.00 | 1 638 511.00 | | -1 632 166.00 |
DL TOTAL (I) | 13 318 945.00 | 14 951 112.00 | | 13 318 945.00 |
DN Avances conditionnées | 1 491 038.00 | 1 856 281.00 | | 1 491 038.00 |
DO TOTAL (II) | 1 491 038.00 | 1 856 281.00 | | 1 491 038.00 |
DP Provisions pour risques | 615 506.00 | 337 096.00 | | 615 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 506.00 | 337 096.00 | | 615 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 282 246.00 | 2 082 028.00 | | 13 282 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 676.00 | 3 213 005.00 | | 2 419 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540 489.00 | 2 708 668.00 | | 2 540 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 839.00 | 9 081 480.00 | | 5 728 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 359.00 | 2 026 586.00 | | 2 419 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 190.00 | 376 151.00 | | 95 190.00 |
EA Autres dettes | 672 245.00 | 9 263 105.00 | | 672 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 229.00 | 590 654.00 | | 421 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 579 277.00 | 29 341 680.00 | | 27 579 277.00 |
ED (V) | 65 496.00 | 314 662.00 | | 65 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 070 263.00 | 46 800 833.00 | | 43 070 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 655 915.00 | 26 504 357.00 | | 12 655 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 716 762.00 | 574 130.00 | 12 290 892.00 | 11 716 762.00 |
FD Production vendue biens | 17 657 779.00 | | 17 657 779.00 | 17 657 779.00 |
FG Production vendue services | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 526 261.00 | 574 130.00 | 30 100 391.00 | 29 526 261.00 |
FM Production stockée | | | 564 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 833 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 677 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 020.00 | |
GE Autres charges | | | 27 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 568 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 423 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112 976.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 556.00 | 99 859.00 | | 210 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 748.00 | 58 500.00 | | 40 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 305.00 | 158 359.00 | | 251 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 896.00 | 199 131.00 | | 658 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 285.00 | | | 384 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 820.00 | 199 131.00 | | 1 043 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 515.00 | -40 771.00 | | -792 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 611 900.00 | 54 486 113.00 | | 32 611 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244 067.00 | 52 847 602.00 | | 34 244 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 166.00 | 1 638 511.00 | | -1 632 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 290.00 | 360 844.00 | | 414 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 118.00 | 201 586.00 | | 228 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 346 761.00 | | 1 821 355.00 | 27 346 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 767.00 | 464 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 788.00 | 28 003 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 770.00 | 14 864 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 919.00 | 12 674 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 876 286.00 | | 2 517.00 | 14 876 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020 063.00 | | 1 792 709.00 | 12 020 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 412.00 | | 26 129.00 | 450 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879 433.00 | 1 834 015.00 | 1 150 852.00 | 17 879 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811 390.00 | 1 444 973.00 | 4 436.00 | 9 811 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 068 043.00 | 389 042.00 | 1 146 416.00 | 8 068 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 450.00 | | 3 219.00 | 40 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 840 493.00 | 18 627.00 | 21 155.00 | 840 493.00 |
6T Sur comptes clients | 299 912.00 | 3 393.00 | | 299 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 855.00 | 22 020.00 | 24 374.00 | 1 180 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491 038.00 | 381 652.00 | 1 109 385.00 | 1 491 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 839.00 | 5 728 839.00 | | 5 728 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 831.00 | 376 831.00 | | 376 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621 002.00 | 1 621 002.00 | | 1 621 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222 533.00 | 3 222 533.00 | | 3 222 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 229.00 | 421 229.00 | | 421 229.00 |
UP Prêts | 401 628.00 | 18 533.00 | 383 095.00 | 401 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 336 385.00 | 5 336 385.00 | | 5 336 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VB T. V. A. | 388 462.00 | 388 462.00 | | 388 462.00 |
VC Groupe et associés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 701.00 | 155 701.00 | | 155 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 126 550.00 | 223 265.00 | 11 606 410.00 | 13 126 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 676.00 | | | 2 419 676.00 |
VP Divers | 727 398.00 | 727 398.00 | | 727 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 741.00 | 617 741.00 | | 617 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 653 641.00 | 7 352 225.00 | 383 095.00 | 7 653 641.00 |
VW T.V.A. | 389 587.00 | 389 587.00 | | 389 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 080 114.00 | 12 647 767.00 | 12 715 795.00 | 29 080 114.00 |