| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 926.00 | 380 675.00 | 5 251.00 | 385 926.00 |
AN Terrains | 102 596.00 | 94 743.00 | 7 853.00 | 102 596.00 |
AP Constructions | 2 629 315.00 | 1 773 990.00 | 855 325.00 | 2 629 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725 824.00 | 5 152 850.00 | 572 974.00 | 5 725 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 208.00 | 467 571.00 | 85 637.00 | 553 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 420 388.00 | | 420 388.00 | 420 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 405 618.00 | 19 961 027.00 | 8 444 590.00 | 28 405 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106 447.00 | 641 079.00 | 1 465 368.00 | 2 106 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905 612.00 | 218 435.00 | 2 687 177.00 | 2 905 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 446.00 | | 1 440 446.00 | 1 440 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 082.00 | | 550 082.00 | 550 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850 819.00 | 393 681.00 | 7 457 138.00 | 7 850 819.00 |
BZ Autres créances | 17 861 924.00 | | 17 861 924.00 | 17 861 924.00 |
CF Disponibilités | 5 692 879.00 | | 5 692 879.00 | 5 692 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 162.00 | | 191 162.00 | 191 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 599 375.00 | 1 253 195.00 | 37 346 180.00 | 38 599 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 484 589.00 | | 484 589.00 | 484 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 489 582.00 | 21 214 222.00 | 46 275 360.00 | 67 489 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 529 911.00 | 12 091 196.00 | 6 438 714.00 | 18 529 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 040.00 | 3 738 040.00 | | 3 738 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 804.00 | 373 804.00 | | 373 804.00 |
DG Autres réserves | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 9 196 621.00 | 10 828 788.00 | | 9 196 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 283.00 | -1 632 166.00 | | -1 185 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
DL TOTAL (I) | 12 352 362.00 | 13 318 945.00 | | 12 352 362.00 |
DN Avances conditionnées | 1 086 984.00 | 1 491 038.00 | | 1 086 984.00 |
DO TOTAL (II) | 1 086 984.00 | 1 491 038.00 | | 1 086 984.00 |
DP Provisions pour risques | 484 589.00 | 615 506.00 | | 484 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 589.00 | 615 506.00 | | 484 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 325 057.00 | 13 282 246.00 | | 14 325 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 658.00 | 2 419 676.00 | | 2 517 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876 052.00 | 2 540 489.00 | | 1 876 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 417.00 | 5 728 839.00 | | 5 954 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 669.00 | 2 419 359.00 | | 2 987 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 133.00 | 95 190.00 | | 25 133.00 |
EA Autres dettes | 4 398 383.00 | 672 245.00 | | 4 398 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 328.00 | 421 229.00 | | 254 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 338 699.00 | 27 579 277.00 | | 32 338 699.00 |
ED (V) | 12 725.00 | 65 496.00 | | 12 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 275 360.00 | 43 070 263.00 | | 46 275 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 182 746.00 | 12 655 915.00 | | 17 182 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 949 871.00 | 254 781.00 | 12 204 653.00 | 11 949 871.00 |
FD Production vendue biens | 14 510 001.00 | 1 063.00 | 14 511 064.00 | 14 510 001.00 |
FG Production vendue services | -150 397.00 | | -150 397.00 | -150 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 309 475.00 | 255 844.00 | 26 565 320.00 | 26 309 475.00 |
FM Production stockée | | | -1 920 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 955 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 027 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253 195.00 | |
GE Autres charges | | | 100 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 386 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 786.00 | 44 587.00 | | 32 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | 210 556.00 | | 3 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 097.00 | 40 748.00 | | 321 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 716.00 | | | 418 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 692.00 | 251 305.00 | | 743 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 985.00 | 658 896.00 | | 47 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 712.00 | 639.00 | | 616 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 698.00 | 1 043 820.00 | | 664 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 993.00 | -792 515.00 | | 78 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 741 599.00 | 32 611 900.00 | | 27 741 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 926 882.00 | 34 244 067.00 | | 28 926 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 283.00 | -1 632 166.00 | | -1 185 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 368.00 | 414 290.00 | | 226 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 499.00 | 228 118.00 | | 244 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 231.00 | | -19 344.00 | 37 231.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 506.00 | 303 369.00 | -434 285.00 | 615 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837 965.00 | 859 514.00 | -837 965.00 | 837 965.00 |
6T Sur comptes clients | 303 305.00 | 393 681.00 | -303 305.00 | 303 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 501.00 | 1 253 195.00 | -1 160 614.00 | 1 178 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 007.00 | 1 556 564.00 | -1 594 899.00 | 1 794 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 984.00 | 1 086 984.00 | | 1 086 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 417.00 | 5 954 417.00 | | 5 954 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 465.00 | 335 465.00 | | 335 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 931.00 | 2 134 931.00 | | 2 134 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 383.00 | 4 398 383.00 | | 4 398 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 328.00 | 254 328.00 | | 254 328.00 |
UP Prêts | 420 388.00 | 420 388.00 | | 420 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 850 819.00 | 7 850 819.00 | | 7 850 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309 242.00 | 309 242.00 | | 309 242.00 |
VB T. V. A. | 308 915.00 | 308 915.00 | | 308 915.00 |
VC Groupe et associés | 14 521 978.00 | 14 521 978.00 | | 14 521 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 272.00 | 1 419 272.00 | | 1 419 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 905 784.00 | 1 802 892.00 | 11 102 892.00 | 12 905 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 658.00 | | | 2 517 658.00 |
VP Divers | 187 067.00 | 187 067.00 | | 187 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 720.00 | 2 534 720.00 | | 2 534 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 382 740.00 | 26 382 740.00 | | 26 382 740.00 |
VW T.V.A. | 373 986.00 | 373 986.00 | | 373 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 549 631.00 | 17 929 080.00 | 11 102 892.00 | 31 549 631.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |