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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 11 865.00 | 3 753.00 | 15 618.00 |
AN Terrains | 54 905.00 | 29 808.00 | 25 097.00 | 54 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 210.00 | 286 236.00 | 73 973.00 | 360 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 547.00 | 336 189.00 | 232 358.00 | 568 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 001.00 | 664 099.00 | 346 902.00 | 1 011 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
BZ Autres créances | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
CF Disponibilités | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 161.00 | | 549 161.00 | 549 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 162.00 | 664 099.00 | 896 063.00 | 1 560 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 785.00 | | | 235 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 399 153.00 | | | 399 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 508.00 | | | 222 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 910.00 | | | 496 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 063.00 | | | 896 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 453.00 | | | 370 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 393.00 | | 1 651 393.00 | 1 651 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 393.00 | | 1 651 393.00 | 1 651 393.00 |
FM Production stockée | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 061.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 218.00 | | | 1 715 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 255.00 | | | 1 566 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 550.00 | | 141 450.00 | 869 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | 4 620.00 | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 863.00 | | 136 798.00 | 846 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 32.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 038.00 | 79 061.00 | | 585 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 867.00 | | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 039.00 | 78 194.00 | | 574 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 508.00 | 222 508.00 | | 222 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 133 544.00 | 133 544.00 | | 133 544.00 |
VB T. V. A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 033.00 | 49 576.00 | 119 984.00 | 176 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
VW T.V.A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 910.00 | 370 453.00 | 119 984.00 | 496 910.00 |