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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 14 175.00 | 1 443.00 | 15 618.00 |
AN Terrains | 54 905.00 | 34 484.00 | 20 421.00 | 54 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 288.00 | 273 673.00 | 61 616.00 | 335 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 989.00 | 371 419.00 | 173 570.00 | 544 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 521.00 | 693 750.00 | 268 771.00 | 962 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CF Disponibilités | 258 759.00 | | 258 759.00 | 258 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 220.00 | | 560 220.00 | 560 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 742.00 | 693 750.00 | 828 992.00 | 1 522 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 749.00 | | | 284 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 935.00 | | | 168 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 467 291.00 | | | 467 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 701.00 | | | 361 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 992.00 | | | 828 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 191.00 | | | 281 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 768.00 | | 1 643 768.00 | 1 643 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 768.00 | | 1 643 768.00 | 1 643 768.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 282.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 718.00 | | | 1 571 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 783.00 | | | 1 402 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 935.00 | | | 168 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 001.00 | | 3 908.00 | 1 011 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 387.00 | 962 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 387.00 | 935 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 661.00 | | 3 908.00 | 983 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 099.00 | 82 039.00 | 52 387.00 | 664 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 2 310.00 | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 233.00 | 79 729.00 | 52 387.00 | 652 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
VB T. V. A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 120.00 | 41 610.00 | 80 509.00 | 122 120.00 |
VI Groupe et associés | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
VW T.V.A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 701.00 | 281 191.00 | 80 509.00 | 361 701.00 |